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风险资金的管理
发布时间:2018-05-25 16:47:350  

江恩的第七大技巧就是风险资金的管理,有着独特的管理风格。用现代流行的语言,就是一个风控的管理,在交易中如何对账户资金进行合理的资金管理。

关于风险的理解,江恩认为,不要让一次买卖就让你爆仓。一般而言,每次入市买卖,不应损失超过投资资金的1/10;如果你遇到一至两次损失,应降低买卖的仓位,这主要是对心态的把控。从某种意义上讲,这是亏损总额的风控,有对也有不对的地方。但说到心态,我认为在止损方面,结合资金管理需要强调下,如果持续交易亏损3次,则需要停下来,下一次交易需要谨慎,或者休息下再考虑。

对于总额风控的交易方法,我认为属于专业的右侧交易,在技术阻力关键突破点上,可能存在假突破,但我们依旧追求的是概率的问题,也必须注意把握风险,江恩靠的止损和风险资金控制赢得了成功的概率。而我这里补充一点,我们不能够频繁的止损,选择股票上和入市之前我们要慎重再慎重,我们亏不起太多的钱,这就是最根本最原始的原因。

还有,资金管理一般也就是份额管理,江恩说的比较笼统,这也是吃饭的东西,我相信很多机构或者优秀的专业投资者、高手,几乎不会把属于自己的资金管理透露出来,或者只是半遮半掩而已。

如果将份额管理细化,其实在我的交易系统中,以份额来交易,则不存在止损一说。在交易中就是买卖的问题,我们都知道买卖是最难得,如果引进份额管理,则可以较好的解决这个买卖问题。这个可以根据不同的风险承受能力,自己在实战中执行,如果稳健者,可以参考我平时多次讲到的将份额资金分为:3-5%的试探性仓位,10%的低配仓位,20%的标配仓位,30%的重配或者超配仓位,以份额根据趋势和量价关系进行份额的增减,从某种意义上,可以解决止损的问题,或者不要频繁的止损,这样也能将我们的风险进行控制。

在平时的交易中,对某个品种建仓时,我们可以试探性仓位建仓,当符合预期时,再加仓,不符合预期走势出现回撤时,根据回撤的价格支撑,再相应的增加试探性的仓位,若后市价格反弹则将低位的仓位减仓,后市回调则可继续添加原有仓位。由此,可以反复这样根据价格的波动增减,其目的就是将买入标的的持仓成本下降,在交易中牢牢记住:以摊低持仓成本为目的,则可以很好的据此进行风险资金的份额管理,达到账户资产管理的稳健增值。

此外,江恩认为是不要亏损超过10%,那么我们也可以借鉴,控制我们总的亏损金额,譬如现在机构的基金产品,公募基金约定50-70%的亏损止损,私募基金70-80%的亏损止损。这都是总额净值资金管理,那么据此交易,就应该在仓位上进行份额管理,这样总额资金的回撤就得到保障或者得到控制,而不至于因为某单个票的集中持有而快速增值或者急剧亏损。

一般而言,即使有单只个股的仓位分散,但激进者则是同板块配置,那么有这板块波动的市场中,这也是激进的配置,这样的风险管理有着巨大的漏洞。因此,在板块配置方面,趋同性也需要规避,止损是需要严格执行的。

截至本期,江恩的七大买卖策略讲完了,还是要强调系统性的理论,我们再反思,举一反三之后,正式的进入到实战的技巧,对于某些技巧是需要理解记忆的,后期我们将陆续阐述,希望投资者很好的去理解,这样才能灵活的运用并且不会被误读。

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