今年以来A股市场变化多端,市场风格博弈剧烈,板块热点切换频繁,不确定性非常大。受此影响,绝大部分公募基金在上半年投资失利,超六成以上基金发生亏损,其中,中银基金旗下中银新动力以-18.93%的惨淡业绩拿下普通股基亏损榜冠军,中银主题策略则以-19.38%的业绩位居偏股混基亏损榜冠军。以下来盘点上半年熊基,看看哪些基金年内亏最多,以及它们如何沦为熊基的。
中银新动力跌成“无动力”
有一种悲哀叫“诞生于牛市,我却是一只熊基;经历了熊市,我更是一只熊基”。
年内十大股票型熊基中,中银新动力以-18.93%(日期截至5月23日,下同)的惨淡业绩位居亏损榜冠军!年内股基冠军为招商医药健康产业,涨幅为24.38%,股票型基金首尾业绩差距居然达到了43个百分点。
资料显示,中银新动力成立于2015年2月13日,首任基金经理为史彬,他自成立之日至今年5月3日单独管理该基金,其任职回报率为-30.60%,远远不及同类平均水平7.49%。现任经理吴印才接管21天,能否实现咸鱼翻生,还有待市场考验。
看着该基金名字高大上,但业绩实在差得一塌糊涂,成立至今不仅没为投资者赚过钱,基金净值也从最高点1.92元一路下跌至0.6850元,盈利转身化为乌有。2015年末规模还有近40亿元,到今年一季度末其净资产已降至15.07亿,规模缩水超过六成。
该公司旗下的另一只基金中银智能制造成立于2015年6月19日,虽然建仓时躲过了2015年下半年的下跌,但是业绩并不理想。数据显示,该基金成立以来收益率为-29.40%,远落后于沪深300指数的21.82%;今年以来业绩又亏损了14.01%,在同类中排在倒数第二。
该基金成立时有63.75亿元规模,此后一路缩水至2018年一季度末的20.01亿元,近两年时间缩水了六成。
不过该基金的基金经理却很稳定,成立以来一直由王伟管理。资料显示,王伟从事研究工作的时间不短,只是王伟在独立操盘这方面经验尚浅。王伟管理中银智能制造2年又338天,任职回报为-28.50%。由此看来“老将”在控制风险与净值回撤方面并不突出。
当然,难堪的不止中银新动力、中银智能制造两只基金,另有多只基金亦没有逃过熊基的命运。
据Wind资讯数据显示,今年以来收益为负的共有191只,占普通股票型基金总数的60.63%,其中18只基金业绩亏损超过10%。除了上述两只基金,还包括富国城镇发展、嘉实低价策略、华夏领先、华夏智胜价值成长A、工银瑞信高端制造行业、广发高端制造等。
从基金公司层面看,上述18只股基中,工银瑞信基金旗下有4只基金在列,分别为工银瑞信高端制造行业、工银瑞信生态环境、工银瑞信智能制造、工银瑞信互联网加,亏损幅度分别达到11.71%、10.87%、10.78%、10.34%。同一家基金公司能占据熊基榜4个名额,一定程度上反映出公司整体投研能力堪忧。
表:年内收益率跌幅前八的普通股票型基金
基金代码 |
基金简称 |
基金成立日 |
投资类型 |
基金经理 |
年内收益率(%) |
年内同类排名 |
最新规模(亿元) |
000996 |
中银新动力 |
2015-02-13 |
普通股票型基金 |
吴印 |
-18.93 |
280/280 |
15.07 |
001476 |
中银智能制造 |
2015-06-19 |
普通股票型基金 |
王伟 |
-14.01 |
279/280 |
20.01 |
000471 |
富国城镇发展 |
2014-01-28 |
普通股票型基金 |
毕天宇 |
-13.98 |
278/280 |
12.85 |
001577 |
嘉实低价策略 |
2015-07-27 |
普通股票型基金 |
李帅 |
-13.23 |
277/280 |
2.66 |
001042 |
华夏领先 |
2015-05-15 |
普通股票型基金 |
林峰,王晓李 |
-12.75 |
276/280 |
22.61 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
2016-08-09 |
普通股票型基金 |
荣膺 |
-11.76 |
275/280 |
0.11 |
000793 |
工银瑞信高端制造行业 |
2014-10-22 |
普通股票型基金 |
刘柯 |
-11.71 |
274/280 |
8.84 |
004997 |
广发高端制造 |
2017-09-01 |
普通股票型基金 |
吴超 |
-11.42 |
273/280 |
0.63 |
数据日期:截至5月23日 数据来源:wind资讯
29只偏股基金跌幅超过10%
除了前述普通股票型基金之外,多数偏股混合型基金同样流年不利,大幅跑输大盘,交出了一份不堪的成绩单。
据Wind数据显示,今年以来共有357只偏股混合型基金年度收益为负,占了62.09%,其中负收益比例超过-10%的共有29只,包括中银主题策略、中邮核心主题、长城双动力、银华消费主题分级、华润元大信息传媒科技、富国改革动力、中海能源策略、广发核心精选等。其中,中银主题策略以-19.38%的成绩位居亏损榜冠军。
值得一提的是,曾创下一日募集超百亿元神话的富国改革动力,自成立以来业绩一直低迷。资料显示,该基金成立于2015年5月20日,在近6月、今年以来、近1年和近3年的业绩阶段涨幅排名中均为不佳状态。
该基金历经汪鸣、张啸伟两位经理管理,现由李晓铭单独执掌。不过从任职回报率来看,以上三名基金经理的成绩并不理想。据好买网数据显示,汪鸣自成立之日至2017年12月29日管理该基金,任职回报为-34.70%,远远不及同类平均水平的3.31%。张啸伟执掌该基金2年251天,任职回报为-33.61%,也是远远落后于同类平均水平的5.76%。现任经理李晓铭任职回报也很差劲,累计任职时间有2年又108天,回报仅有-17.48%,而同类平均水平已达到12.58%。
从公司层面来看,上述29只偏股混合型基金中,中海基金旗下的中海能源策略、中海优质成长、中海消费主题精选三只基金在列,年内收益率分别为-12.27%、-11.91%、-11.49%。除了中海,广发、海富通基金公司旗下也有三只基金位于混合型基金熊基榜之列。同一家基金公司多只基金业绩大幅掉队,这不得不令人对公司的投研能力产生怀疑。
表:年内收益率跌幅前八的偏股混合型基金
基金代码 |
基金简称 |
基金成立日 |
投资类型 |
基金经理 |
年内收益率(%) |
年内同类排名 |
最新规模(亿元) |
163822 |
中银主题策略 |
2012-07-25 |
偏股混合型基金 |
史彬 |
-19.38 |
575/575 |
2.19 |
590005 |
中邮核心主题 |
2010-05-19 |
偏股混合型基金 |
陈梁,国晓雯 |
-15.91 |
574/575 |
11.08 |
200010 |
长城双动力 |
2009-01-15 |
偏股混合型基金 |
赵波,龙宇飞 |
-14.32 |
573/575 |
1.39 |
161818 |
银华消费主题分级 |
2011-09-28 |
偏股混合型基金 |
周思聪 |
-14.01 |
572/575 |
2.12 |
000522 |
华润元大信息传媒科技 |
2014-03-31 |
偏股混合型基金 |
袁华涛,石武斌 |
-13.55 |
571/575 |
0.85 |
001349 |
富国改革动力 |
2015-05-20 |
偏股混合型基金 |
李晓铭 |
-13.02 |
570/575 |
32.68 |
398021 |
中海能源策略 |
2007-03-13 |
偏股混合型基金 |
姚晨曦 |
-12.27 |
569/575 |
14.03 |
270008 |
广发核心精选 |
2008-07-16 |
偏股混合型基金 |
吴兴武 |
-12.15 |
568/575 |
10.84 |
数据日期:截至5月23日 数据来源:wind资讯