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中兴通讯复牌6个跌停 37只基金或连续大失血
发布时间:2018-06-22 17:05:000  

613日复牌以来,中兴通讯A股(000063)及H股(00763)出现冰火两重天景象。A股连续六个跌停,股价报16.64元,H股方面,受到美国恢复禁令澄清,H股触底反弹,升至1170港元新高。

截止今年一季度末,公募基金方面则有37只基金持有中兴通讯占基金净值的比例不低于5%,其中,华富物联世界、东方主题精选、金信价值精选、嘉实逆向策略等7只基金持仓占比在8%以上,受中兴通讯暴跌以及大盘震荡波动影响,上述基金近5个交易日单位净值均收跌,跌幅最多超过10%。如果中兴通讯继续阴跌,这些机构大概率将继续失血。

复牌6个跌停

613日复牌以来,中兴通讯A股已连续六个跌停,股价报16.64元,截至21日收盘跌停价位仍有超396.86万手的封单。从交易数据来看,自复牌的第一个交易日即613日起至621日的6个交易日内,中兴通讯A股成交额并不高,分别为4074万元、1067万元、1950万元、1864万元、3675万元、5700万元。而据Wind资讯统计,在今年11日至416日即停牌前,其日均平均成交额为27.3亿元。对比之下可见,中兴通讯抛盘的压力仍然很重,接盘意愿仍然较淡。

中兴通讯H2021日迎来复牌后的反弹,上涨18.78%21日收盘股价报11.70元。复牌后前四个交易日,其H股分别下跌41.56%1.07%11.49%24.81%,复牌以来已累计下跌约54.3%。值得注意的是,其H股近两日表现上扬,但相较于A股,H股目前仍有一定的折价。

此前,中兴通讯12日晚间公告,公司和全资子公司中兴康讯已与美国商务部工业与安全局(BIS)达成《替代的和解协议》。根据协议,中兴通讯需完成支付合计14亿美元民事罚款、更换公司和中兴康讯的全部董事会成员等条款。

然而,美国参议院619日通过了一项新的法案,其中包括了将重新激活对中兴的拒绝令,这意味着此前美国总统特朗普签署的中兴和解协议被推翻。总之,中兴通讯恢复业务之路可能仍然是道阻且长。

最低估值为12.02

随着中兴事件的起伏发展,公募基金也将其估值一调再调。复牌前,公募基金对于中兴通讯最低估值价为20.04元,如泰达宏利、国海富兰克林、嘉实、建信、富国等;另有部分为20.54元,如华商、东证资管;平安大华、新华为22.82元,上投摩根、长城、东吴等为25.05元。而对于其港股的估值,基金给出的最低估值价为16.38港元。

截至目前,中兴通讯A股和H股的股价,已经低于此前基金公司给出的最低估值。最近几天,多家基金公司密集发布公告,对中兴通讯进行估值再调整。工银瑞信、华泰柏瑞、中银、汇添富等基金公司19日再做出调整中兴通讯A股估值的公告,自2018619日起,对旗下基金所持有的中兴通讯股票进行重新估值,调整后的估值在12.02-20.54元之间。

其中,工银瑞信给出的估值最低,为12.02元。工银瑞信公告称,决定自2018619日起,对公司旗下基金持有的“中兴通讯”股票重新估值,按照其201868日重估价20.04元下调40%价格,即12.02元进行估值。


37只基金或受影响较大

随着中兴通讯股价继续下跌,持仓较重的基金净值将继续承压。一季度末,共有189只基金重仓持有A股中兴通讯,合计持股数量达1.87亿股;仅有兴全合宜灵活配置A1只基金持有H股中兴通讯,持股数量为2309.66万股。按照此持股数量测算,假若这189只基金仍持有该股,则其6个交易日就合计浮亏超27亿元。

具体来看,今年一季度末共有189只基金重仓持有中兴通讯,持仓最高的达到1260万股,另有6只基金持仓数量在500万股至1000万股之间。考虑到基金持仓市值占基金净值的比例高低对于基金产生的影响不同,上述189只基金中,共有37只基金持仓占净值比例不低于5%。华富物联世界、东方主题精选、金信价值精选、嘉实逆向策略等7只基金持仓占比在8%以上,分别为9.20%8.88%8.60%8.54%

以华富物联世界为例,一季末前十大重仓股,占基金资产净值比超过9%的有烽火通信(600498)、中国巨石(600176)、中兴通讯,但是上述个股近5个交易日表现均不佳,股价分别下跌16.41%9.47%46.85%。受重仓股影响,该基金同期单位净值下跌5.59%

东方主题精选十大重仓股中,除了中兴通讯、烽火通信,近5个交易日股价下跌超过10%的还有苏宁易购(002024),跌幅为10.21%。再加上近期大盘波动加剧,该基金同期单位净值下跌6.99%

金信价值精选业绩更加黯然,前十大重仓股近5个交易日全部收跌,其中,8只重仓股跌幅超过10%,跌幅最大的依然是中兴通讯。受此影响,该基金同期单位净值下跌10.09%

此外,据中兴通讯一季报显示,截止今年一季度末,社保基金一零四、四零一出现在其前十大重仓股东名单上,持股数量分别为4319万股、2600万股,且两只基金在一季度还分别加仓了120万股和300万股,汇金公司则持有5252万股为第3大流通股东。中国人寿旗下一只个人分红险产品也持有1642万股,为10大流通股东。如果这4家机构没有在41日至停牌前的416日抛售,再加上最近几个交易日的成交数远不及这几家机构的持有数量,因此这些机构大概率将受损严重。

表:20只持仓占净值比例不低于5%的基金

基金代码

基金简称

单位净值
(元)

5日复权单位净值增长率(%

基金经理

005117

金信价值精选A

0.67

-10.09

刘榕俊

003956

南方现代教育

0.84

-9.39

茅炜

000522

华润元大信息传媒科技

1.20

-8.90

袁华涛,石武斌

270028

广发制造业精选

2.13

-8.70

李巍

470009

汇添富民营活力A

2.89

-8.29

马翔

005328

前海开源价值策略

0.86

-8.27

赵雪芹

000793

工银瑞信高端制造行业

0.81

-7.99

黄安乐

001480

财通成长优选

0.77

-7.89

金梓才

000985

嘉实逆向策略

0.97

-7.89

郭东谋

410001

华富竞争力优选

1.01

-7.85

陈启明,龚炜

360006

光大新增长

0.99

-7.71

魏晓雪

002064

华富产业升级

0.98

-7.55

陈启明

000309

大摩品质生活精选

1.63

-7.45

王大鹏,何晓春

000803

工银瑞信研究精选

1.22

-7.18

宋炳珅

001956

国联安科技动力

0.93

-7.08

潘明

400032

东方主题精选

0.62

-6.99

王晓伟

004671

中融核心成长

0.81

-6.94

孔学兵

001279

中海积极增利

0.81

-6.78

左剑

160106

南方高增

1.08

-6.71

张原

080012

长盛电子信息产业A

1.34

-6.55

赵楠

数据日期:截至620      数据来源:wind资讯

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