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股指大跌终又现 两融剧减避风险
发布时间:2018-06-22 17:05:180  

本统计期(2018年6月14日—2018年6月20日)市场再现千股跌停的惨状,上证指数2871.35点创近两年新低,两融在四个交易日剧减363.12亿元,期末报收于9378.24亿元。

从行业的角度看,28个申万一级行业全部呈现融资净卖出状态,有14个行业净卖出金额大于10亿元,这种现象在“熔断股灾”之后还属首次出现。虽然各个行业都被净卖出,但是我们还是能发现相对稍好的几个行业净流出规模不大,比如休闲服务、钢铁净流出规模分别为1.50亿元和1.54亿元,在如此极端的行情中实属不易。

本期有医药生物、非银金融、有色金属、银行、电子、化工和房地产这7个行业的净流出规模超过20亿元,金额分别高达25.32亿元、25.05亿元、24.67亿元、、24.65亿元、22.62亿元、21.62亿元和21.41亿元,此外,计算机净流出19.45亿元位列第8。剩余6个净流出超过10亿元的行业是公用事业、交通运输、电气设备、采掘、汽车和建筑装饰,金额分别为11.91亿元、11.61亿元、11.57亿元、10.83亿元、10.64亿元和10.45亿元。即使是近几个月持续受到资金追捧的医药生物,本期也呈现巨额卖出,反映出两融资金规避系统性风险的操作思路。

从个股的角度看,本期获得融资净买入的股票只有80只,规模达到亿元级别的个股为5只,它们分别是龙净环保(600388)、远望谷(002161)、华菱钢铁(000932)、烽火通信(600498)、顺鑫农业(000860),金额分别为1.64亿元、1.34亿元、1.22亿元、1.06亿元和1.01亿元。第6-10位的个股是新安股份(600596)、广发证券(000776)、东方财富(300059)、三钢闽光(002110)盛和资源(600392),金额介于6000-8200万元之间。净流入前10只个股中有两只钢铁股,所代表的资金偏好大家不妨多留意。

净流出个股多达864只,净流出规模超过1亿元的个股多达65只,为近两年来最多的一次。中国平安(601318)、兴业银行(601166)、万华化学(600309)、京东方A(000725)净流出超过4亿元,分别为9.86亿元、6.74亿元、5.07亿元和4.46亿元。中国建筑(601668)、中信国安(000839)、中兴通讯(000063)华夏幸福(600340)4只个股净流出规模在3亿元级别,金额分别为3.56亿元、3.40亿元、3.16亿元和3.05亿元。工商银行(601318)和科大讯飞(002230)分别以2.94亿元和2.93亿元的净流出规模排在第9、10位。与净买入前10的个股不同,净流出前10的个股都是我们熟悉的大蓝筹获大白马,这是另一个能反映资金在规避系统性风险的信号。

而从历史经验看,愈是在底部区域,市场情绪愈容易大幅波动,从而造成指数的宽幅震荡。投资者需要避免倒在黎明前的黑暗中。

 

表:6月14日-6月20日融资余额大幅上升的前二十只个股

证券代码

证券简称

融资余额变化(%)

最新融资余额(万元)

占流通市值比(%)

600388

龙净环保

23.12

88885.46

6.28

000932

华菱钢铁

22.51

53720.41

1.95

000860

顺鑫农业

11.08

84848.57

3.57

600498

烽火通信

10.35

97795.83

4.05

002161

远望谷

8.27

68235.72

8.96

002557

洽洽食品

6.08

9119.04

1.14

600596

新安股份

5.64

124307.06

10.59

600859

王府井

5.40

25618.95

4.00

002071

长城影视

5.30

20508.70

5.61

600004

白云机场

4.45

32612.09

1.05

600276

恒瑞医药

4.44

141506.49

0.49

601669

中国电建

4.37

89151.69

1.44

600609

金杯汽车

4.13

25162.78

5.21

600146

商赢环球

3.84

29618.90

6.66

000900

现代投资

3.11

27291.07

4.45

600266

北京城建

3.05

148189.38

10.06

000776

广发证券

2.92

289249.77

3.63

601211

国泰君安

2.84

159475.36

2.22

600575

皖江物流

2.81

68885.83

5.96

601933

永辉超市

2.52

171066.37

2.62

数据来源:Wind资讯

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