受累于A股市场的震荡下挫,年内权益类基金普跌。而前一年的凭借白马股和蓝筹股的强势表现,有20只主动权益基金收益率超过50%,其中,3只普通股票基金,17只混合型基金。那么,今年以来,这些绩优基金表现如何呢?
据统计,除了东方红睿元三年定期取得正收益,其余的基金年内业绩都收跌,跌幅最大的超过16%。不过,景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益等4只基金抗跌能力强,年内净值下跌不超过3%。
今年以来前15强的主动权益基金以医药、医疗主题基金为主。值得一提的是,这些基金去年业绩并不佳,今年业绩反而是非常的靠前,其中最明显的就是农银医疗保健,该基金2017年的业绩是-3.45%,在同类排名中靠后,而今年的业绩是15.17%,在普通股票型基金中排第三名。
东方红系业绩不佳
去年东方红资管旗下有6只东方红系列混合型产品收益率在50%以上,其中混合型基金前三甲全被东方红资管收入囊中。
不过,截至2018年7月4日(下同),除了东方红睿元三年定期取得正收益以外,东方红沪港深、东方红中国优势,年内净值分别分别下跌-7.05%、-7.15%。上述基金2017年分别以66.60%、58.81%的收益率夺得混合型基金冠亚军。
此外,东方红睿丰、东方红睿阳、东方红产业升级年内净值分别下跌8.03、8.96%、6.29%。从一季末持仓来看,上半年,东方红系列青睐的美的集团(000333)、海威威视(002415)、复星医药(600196)、分众传媒(002027)等个股均有不同程度下跌。
去年以56.28%的优秀成绩拿下混基第四名的景顺长城新兴成长延续去年“牛基”作风,取得不错的成绩,年内净值微跌0.25%,排在同类前列。据基金一季报数据,该基金在一季度末基本延续了上一年末的配置风格,重点配置白酒、家电、家居、文具等板块,其重仓股中,今年以来晨光文具(603899)、洋河股份(002304)、济川药业(600566)等表现不俗。尤其是第一大重仓股晨光文具,去年四季度末该基金持有622万股左右,今年一季度末加仓至894万股,占基金净值的比例达到8.47%。今年上半年,晨光文具上涨24.35%,为基金贡献了不错的收益。
此外,济川药业上半年股价创出历史新高,累计涨幅超过27.14%,该股在一季度末占基金净值的比例也在7%以上,对基金净值上涨起到了不小的作用。
股基前三甲年内均收跌
2017年,A股以一轮绩优股上涨、垃圾股下跌的牛市,实现了一场漂亮的拨乱反正。易方达消费行业股票抓准行情,以64.97%的涨幅位居普通股票型基金首位。2018年以来,该基金下跌4.98%,跑赢同类-8%的平均水平。也正是这种“涨时大涨,跌时抗跌”的表现,使得该基金受到投资者的追捧,一季末基金规模(以基金净值为口径统计)为172.08亿元,较去年底增加了39亿元。
国泰互联网+是国泰基金旗下股票型产品,去年业绩非常靠前,为普通股基亚军,收益率为61.95%。不过,该基金较年初已下跌了13.93%,落后于同类-11.68%的平均水平。从产品介绍来看,该基金主要投资于互联网+主题股票,然后实际上却重仓了大量银行股和消费股,比如:招商银行(600036)、工商银行(601398)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)等,令人有些摸不着头脑。
嘉实沪港深精选去年以51.43%的收益率位居普通股基季军,今年表现也不佳,年内净值下跌了15.07%。从一季报持仓数据来看,该基金重配港股,其持有的重仓股中保险股跌幅明显,中国太平(0966)、新华保险(1336)年内跌幅分别约为19.46%和42.04%,两只个股占基金净值的比例为6.28%和2.55%。此外,瑞声科技(2018)跌幅也较大,年内股价下跌24.49%。
表:2017年业绩超过50%的主动权益基金
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
2017年收益率(%) |
年内收益率(%) |
最新规模(亿元) |
基金管理人 |
002803 |
东方红沪港深 |
混合型基金 |
66.60 |
-7.05 |
55.37 |
东方红资管 |
110022 |
易方达消费行业 |
股票型基金 |
64.97 |
-4.98 |
172.08 |
易方达基金 |
001542 |
国泰互联网+ |
股票型基金 |
61.95 |
-13.93 |
37.48 |
国泰基金 |
001112 |
东方红中国优势 |
混合型基金 |
58.81 |
-7.15 |
73.18 |
东方红资管 |
000970 |
东方红睿元三年定期 |
混合型基金 |
57.53 |
2.87 |
8.72 |
东方红资管 |
260108 |
景顺长城新兴成长 |
混合型基金 |
56.28 |
-0.25 |
32.43 |
景顺长城基金 |
162605 |
景顺长城鼎益 |
混合型基金 |
55.52 |
-1.04 |
31.46 |
景顺长城基金 |
519690 |
交银稳健配置混合A |
混合型基金 |
55.25 |
-14.16 |
46.02 |
交银施罗德基金 |
070032 |
嘉实优化红利 |
混合型基金 |
55.03 |
-5.50 |
34.62 |
嘉实基金 |
169101 |
东方红睿丰 |
混合型基金 |
54.75 |
-8.03 |
138.71 |
东方红资管 |
040008 |
华安策略优选 |
混合型基金 |
54.28 |
-13.74 |
93.55 |
华安基金 |
169102 |
东方红睿阳 |
混合型基金 |
53.97 |
-8.96 |
6.41 |
东方红资管 |
002851 |
南方品质优选 |
混合型基金 |
53.64 |
-10.12 |
62.76 |
南方基金 |
000742 |
国泰新经济 |
混合型基金 |
53.49 |
-15.00 |
31.65 |
国泰基金 |
180012 |
银华富裕主题 |
混合型基金 |
53.09 |
-6.63 |
67.87 |
银华基金 |
000619 |
东方红产业升级 |
混合型基金 |
52.51 |
-6.29 |
82.83 |
东方红资管 |
001878 |
嘉实沪港深精选 |
股票型基金 |
51.43 |
-15.07 |
102.64 |
嘉实基金 |
001281 |
长安鑫利优选A |
混合型基金 |
50.96 |
-2.81 |
1.60 |
长安基金 |
002072 |
长安鑫利优选C |
混合型基金 |
50.63 |
-2.97 |
0.25 |
长安基金 |
002666 |
前海开源沪港深创新A |
混合型基金 |
50.32 |
-16.74 |
0.78 |
前海开源基金 |
数据日期:截至7月4日 数据来源:wind资讯
医药基金一枝独秀
今年以来,上证指数和深证成指跌幅分别为17.33%和19.73%,申万行业中通信和电气设备等10个行业跌幅超过20%,仅休闲服务、医药生物和食品饮料板块实现正收益(以总市值加权平均为口径),涨幅分别为4.88%、0.64%和0.26%。
受益上半年医药板块行情,医药主题基金表现较好。数据显示,前15强的普通股票基金平均业绩为11.04%,其中上投摩根医疗健康的表现最好,以17.81%的收益率排名第一,紧随其后的中海医疗保健、农银汇理医疗保健主题、招商医药健康产业分别为16.63%、15.17%、14.44%。值得注意的是,前15强全是医药主题基金或者是重仓医药板块个股的基金。另外,前15强的混合型基金平均业绩为18.06%,其中,9只是医药主题基金。
从一季度持仓来看,医药主题基金重仓最多的前五名医药个股分别为恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)、乐普医疗(300003)、复星医药和通化东宝(600867),除复星医药外,年初至今均实现20%以上的涨幅,乐普医疗涨幅更是近40%。
从上述类型产品来看,前15强基金今年和去年的业绩变动非常的大,去年业绩好的,今年业绩未必还能够持续,而去年业绩不佳的,今年业绩反而是非常的靠前,这其中最明显的就是农银医疗保健,其2017年的业绩是-3.45%,在同类排名中靠后,而今年的业绩是15.17%,在普通股票型基金中排第三名。