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股神榜:深南电路、光迅科技、立讯精密
发布时间:2019-01-11 16:52:580  

上期荐股排名(20190107日-20190111日)

机构名称

推荐股票

股票代码

理论最高收益

收盘收益

收盘超越大盘

国泰君安

隆基股份

601012

16.67%

11.71%

10.16%

盛世创富

共进股份

603118

9.71%

4.43%

2.88%

海通证券

沪电股份

002463

8.75%

4.31%

2.76%

招商证券

新希望

000876

4.52%

1.60%

0.05%

西南证券

梦百合

603313

4.40%

1.15%

-0.40%


累计排名


编辑笔记:泛基建的5G和特高压表现抢眼,但更多是主题性机会,大盘明显在震荡盘整中,分批建仓为宜。


上周荐股第一名

国泰君安

收盘收益:11.71%

隆基股份601012

公司近日公告称配股申请获得审核通过,仅剩证监会正式核准文件。公司本次配股计划募集39亿元,分别投入宁夏乐叶5GW高效电池项目25.4亿元、滁州乐叶5GW高效组件项目10.6亿元、补充流动资金3亿元。目前配股方案已经过会,预计有望在2019年Q1完成配股。同时本次配股项目也将充实隆基的单晶组件产能。

单晶硅片环节呈现隆基中环双寡头格局,2019年仅有隆基股份继续扩产8GW、中环股份技改可增加5-6GW产能,而单晶硅片下游的单晶PERC电池将增加30GW左右的产能,因此会出现约17GW的供给缺口,单晶硅片2019年将紧缺。同时随着双面组件的溢价显现,有望给组件企业带来超额收益,2019年隆基具备10GW双面组件的交付能力,将显著受益。


本周个股推荐:温氏股份300498




深南电路002916


公司发布公告称,18年业绩范围从增长20%~40%,修正为增长50%~60%,对应18年业绩范围为6.72亿元~7.17亿元,远超过市场一致预期6.20亿元。

公司自2015年以来盈利能力逐年改善,183季度起通信Z客户订单恢复推动公司营收超预期达到近21亿元,贡献额外增长约20%4季度我们判断由于5G试运行牌照发放,主设备商已开始加速5G等相关设施订单,同时利润率逐步提升,拉动公司业绩超预期增长。

2018Q3公司固定资产相比年初增加5亿元增幅达18%,显现公司新厂区加速推进产能建设,公司规划南通新增34万平/年产能,受益于需求旺盛Q3已陆续开出约10万平/年左右。随着Q4下游需求持续,公司进一步加快南通工厂产能爬坡,助力公司营收利润再创新高。

国信证券

 

光迅科技002281


国内光模块龙头扬帆起航。5G推动行业进入上行周期,公司产业地位优势显著,奠定成长基础。2019年将是全球5G商用元年,我国将于2019年迎来5G预商用,2020年有望实现5G商用。公司是武邮院光电子器件领域上市平台,国内光模块龙头企业,产业地位显著。回顾公司4G时期成长路径,2014~2016年运营商资本开支提升推动公司收入实现29%复合增速,净利润实现41%复合增速。

定增过会,布局数通高速光模块,产品结构有望得到优化。公司于20181224日发布公告,其非公开发行股票事项获得证监会审核通过,该项目主要用于扩充数通高速光模块产能。根据LightCounting预测,2017年全球光模块数通市场规模达到34亿美元,2018~2020年间将继续保持高增长,复合增速为21.6%

华泰证券

 

赛意信息300687


公司是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务。公司业务范围涵盖从企业信息化规划、流程咨询到管理应用软件实施开发,从本地部署实施到云应用开发交付,从企业桌面应用到企业移动手机端应用,提供覆盖企业信息化全生命周期的系统解决方案。公司已成功为超过300家来自于制造、零售、服务等行业的企业客户提供了相关信息化实施开发服务,在云业务领域与华为展开深度合作。

盛世创富 黄启学

 

立讯精密002475


公司上修过的业绩区间中值对应Q4单季盈利为10.48亿,同比增长72%,环比增长26%,并且考虑到四季度还会有股权激励费用摊销和部分资产出售减值,则实际经营业绩更超预期。公司解释,持续高速成长且超预期发挥,主要是基于公司一直以来短中长期的市场、产品和客户规划比较完整,内部经营管理及智能制造的不断提升,成长较为明显,也相对容易抵御个别市场和产品的成长不良因素。

Aiprods19年望迎来创新大年,渗透率望大幅提升,立讯全面参与新品研发配套,产能规划大幅提升,在19年望继续大幅增长,而Watch创新亦望超预期。此外,公司5G通信业务望迎来进一步放量,汽车布局亦在持续推进,19年逆势高成长可期。

招商证券


温氏股份300498


2018年归母净利润预计为39.542.0亿元,同比-41.49%-37.79%;单四季度归母净利润预计为10.513亿元,同比-61.29%-52.07%,环比-47.04%-34.43%。公司生猪四季度盈利强于全国平均;黄鸡价格维持景气高点,盈利也较好;四季度盈利略低市场预期的原因在于公司计提股权激励费用和存货跌价准备等费用影响。

非洲猪瘟疫情蔓延趋势超市场预期,生猪调运限制造成国内产销区价格分离。公司主要产能集中在华南销区,平均销售价格高于全国平均价格,将持续受益,难见亏损。受非洲猪瘟影响,国内生猪主产区已经进入亏损阶段,养殖户手中现金加速消耗,提前反转,产区最后终将带动销区价格实现反转。公司作为国内生猪养殖龙头,将充分受益行业周期的反转。

国泰君安

 

广联达002410


需求侧方面,建筑业人力成本激增且仍有较大的继续上涨空间,而数字化的渗透率水平又极为初级,精细化管理迫在眉睫。甲方要求愈发提升,建筑物结构愈加复杂。施工信息化的需求客观存在且极为迫切;在供给侧以“建筑业新科技革命”BIM为代表的新技术与新产品不断迭代,施工企业平均投入持续加大,BIM应用逐渐由项目级走向公司级,施工信息化的供给侧进步明显。随着施工业务线的整合完毕,公司业绩将增速逐渐回暖。

公司的云转型阶段性成果喜人,已转型地区实现了较高的用户转化率和续费率,新签云合同金额显著提升,销售费用率持续下降。我们测算,在云转型全面完成后,造价业务每年有望贡献约12亿利润。

安信证券

 

中国中车601766


2014年以来铁路固定资产投资连续四年均在8000亿元以上。2018-2020年高铁新增里程年均预计在4000公里,带动车辆需求依然强劲:根据铁总2018年年初工作会议总结,2018年计划投产新线4000公里,其中高铁3500公里。根据我们对在建线路的统计,2018-2020年,高铁年均新增里程在4000公里左右,仅次于2014年,带动动车车辆需求增长。截至1018日,2018年动车招标已达到337标列,已经超过2017年全年的311标列。

2018年前三季度铁路设备在公司业务占比为53%,收入端有望受益于行业向上而增速加快。同时从南北车合并结束,公司持续进行内部资产整合与处置,我们认为内部降本增效有望逐步释放,带来公司盈利能力提升。

海通证券

 

世纪鼎利300050


公司既为电信运营商和电信设备供应商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统,同时亦为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务。

公司以全资子公司一芯智能切入物联网领域,一芯智能的产品和服务主要包括基于RFID技术的工业机器人装备、RFID产品、物联网行业解决方案。一芯智能充分利用其中工业机器人装备和RFID领域长期积累的设计、研发、生产制造等优势,提供应用于公共安全、资产管理、交通物流、环保消费等各行业的物联网解决方案。公司长期以来积累的电信大数据处理、云计算等技术为物联网业务面向各行业的解决方案提供了包括稳定性、可靠性等性能的强力支撑。

西南证券罗栗


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