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股神榜:景旺电子、TCL集团、立讯精密
发布时间:2019-08-23 17:09:330  

上期荐股排名(20190819日-20190823日)

机构名称

推荐股票

股票代码

理论最高收益

收盘收益

收盘超越大盘

国信证券

广州酒家

603043

8.70%

8.28%

5.67%

华泰证券

三一重工

600031

7.39%

6.41%

3.80%

国泰君安

中兴通讯

000063

7.77%

3.76%

1.15%

安信证券

安琪酵母

600298

3.12%

2.75%

0.14%

西南证券

隆利科技

300752

9.48%

0.34%

-2.27%

 

累计排名

机构名称

荐股次数

本期收盘收益

本期累计收益率

累计收益率超越大盘

海通证券

33

0.03%

48.17%

31.99%

国泰君安

33

3.76%

31.78%

15.60%

招商证券

33

-5.51%

14.75%

-1.43%

华泰证券

33

6.41%

1.80%

-14.38%

国信证券

33

8.28%

-4.14%

-20.32%

 

编辑笔记:科创板开始走弱,主板持续回暖,创50与上证50或是不错的配置组合。

 

上周荐股第一名

国信证券

收盘收益:8.28%

广州酒家-603043

1、月饼行业整体增势稳健,去“三公”后平价消费占主导,受经济波动影响较小。一是节庆食品季节性强,虽准入壁垒不高,但短期有效大规模生产销售非常考验厂商短期采购、生产组织、渠道铺货能力,且需兼顾日常闲置产能平衡问题,因此行业仍有一定壁垒,;二是社交属性支撑头部品牌溢价,前20%的品牌约占月饼60%的交易量,品牌龙头优势凸显。2、速冻行业稳定增长,传统米面竞争格局初定,粤式点心等新领域市场仍分散,另辟蹊径错位竞争仍有机遇。

公司系广州国资委控股,因成立之初自然人股东较多,经营方面管理层主导,相对市场化,最新股权激励进一步利益捆绑,未来有望持续齐心谋发展。

本周个股推荐:景旺电子-603228


景旺电子-603228


公司19H1营收28.52亿,同比增长25%,归母净利润4.26亿,同比增长9%。毛利率28.52%,同比下降4.11pct,净利率14.21%,同比下降-2.98pct。公司毛利率及净利率下降主要由于珠海双赢亏损拖累,不考虑珠海双赢,本部净利润同比增长达19%,基本符合预期。

根据测算,公司19H1PCB产量为212万㎡,营收约16亿,同比增幅18%FPC产量为60万㎡,柔性线路板约10亿,不考虑珠海双赢,本部FPC营收约8.5亿,同比增长约24%MPCB营收约2亿,同比增长约4%,公司各大板块整体产销情况保持良好,毛利率保持平稳,珠海双赢由于仍有亏损拖累整体毛利率。公司5G技术进展较好,未来有望进一步获得大客户5G订单。

国信证券

 

TCL集团-000100


2019H1面板价格持续下降,公司毛利率出现较大下滑。公司2019H1毛利率为14.83%,同比-3.55PCT。其中,2019Q2,毛利率为9.06%,同比-8.18PCT2019H1华星光电业务毛利率为14.6%,同比-5.03PCT。分面板尺寸来看,根据WIND数据,324355寸液晶电视面板2019H1均价分别同比-25.1%-11.7%-17.9%Witsview数据显示,面板价格已接近面板厂商成本线附近,且伴随海外产能出清或者被动收缩,有望减缓面板价格下跌,筑底预期增强,公司毛利率有望趋于稳定。

业务重组后,主要收入构成由2C端业务调整为2B端业务,原构成销售费用的职工薪酬、售后、广告宣传费及促销费等均大幅下降,因此2019H1公司销售费用率为5.43%,同比-3.03PCT。同时,公司重组后员工数量减少,管理费用率为2.89%,同比-0.63PCT

华泰证券

 

湖南发展000722


该公司已累计签约社区服务网点61家,优化运营社区居家养老服务中心32家,运营社区嵌入式小微养老机构1家。本周国常会提出要部署扩大养老服务供给,促进养老服务消费。预计此举将进一步支撑我国养老产业的快速发展,另外,随着我国逐步进入老龄社会,养老市场未来市场巨大,公司发展前景可期,建议关注。

盛世创富黄启学

 

立讯精密-002475


2020-22年的5G+AI创新大年,立讯在消费电子、通讯和汽车业务的全面布局与突破将让三年高增长清晰可见:1IoT设备的发展预计将百花齐放,相关零部件及成品的机会也将会属于在消费电子行业高度竞争中脱颖而出的优秀厂家,尤其是TWS无线耳机、手表等;2)从产品技术的角度看,通讯产业的发展轨迹将与消费电子产业类似,硬件将向集成化、微小化发展。在4G走向5G的技术变革中,基站向多端口、多波数趋势发展,小型化对精密制造的要求不断提高,立讯在5G通信(基站天线、滤波器以及整机、高速连接)等的超预期弹性较大;3)汽车行业未来将向四大技术变革方向推进:智能驾驶、车联网、电动车与共享出行。

招商证券


上海钢联-300226


钢贸商跟钢厂结算、跟终端用户工地的结算都采用Mysteel价格,用网价作为依据,在此基础上进行上浮或者下浮,这使得上海钢联掌握了定价权。定价权增强了客户粘性,为横向品类扩张带来的客户价值提升奠定了基础。上海钢联资讯、交易、物流、金融服务形成了闭环。在钢银体系中,云仓储系统保证货物安全,信息追踪保障交易安全,大宗宝控制资金安全。钢银供应链提供的融资平台,推出了“随你押”、“帮你采”等金融服务,为钢厂、贸易商和终端提供了更灵活安全的融资途径。

钢铁交易规模效应加剧,上海钢联目前市场占有率超过20%,未来大概率将继续领跑钢铁电商行业,随着寄售交易规模的进一步扩张,公司收入和利润也将持续提升。

国泰君安

 

浪潮信息-000977


公司各项财务指标显示规模效应拐点已至。剔除研发资本化率变化等非经常性因素,公司2018年实际净利润增速高达159.97%,远超收入,实际净利润率大幅提升。公司销售商品,提供服务的现金流在2017年的增长率为81.57%2018年继续提升,增长率高达105.62%,表明现金流在2017年尤其是2018年以后得到了极大的改善。此外公司应收账款的周转率从2016年的7.41上升为2018年的10.55,应付账款周转率从2014年的8.84一直下降到2018年的5.26,在产业链中的话语权随着规模增大显著提升。

历史已经证明公司配股融资是对行业发展大机遇的提前布局。公司上一次配股在2017年下旬拿到资金,其中大多数资金都用于补充流动资金和偿还银行贷款,随后服务器行业下半年加速进入景气周期。

安信证券

 

中国平安-601318


平安2019年中报业绩:1)归母净利润977亿元,同比+68%,其中Q2同比+61%2)归母营运利润735亿元,同比+24%,其中Q2同比+26%3)归母净资产6253亿元,较年初+12%4NBV同比+4.7%5EV较年初增长11%ROEV(未年化)11.2%

寿险业务净利润大增108%,营运利润增长36%;产寿险手续费率均下滑。1)寿险、产险、银行、资产管理、金融&医疗科技业务归母净利润分别同比增长108%101%15%-19%-33%2)剩余边际摊销同比增长21%;剩余边际余额8674亿元,较年初增长10%3)产寿险利润高增速原因之一在于18年所得税调减的105亿元全部转回,寿险、产险所得税率分别为3%6%

海通证券

 

我武生物300357


公司是是国内唯一一家生产标准化舌下脱敏药物的公司。公司主营创新药物,具备国际领先水平的生物制药技术,已获准上市的产品包含粉尘螨滴剂(商品名:畅迪)和粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒(商品名:畅点)。粉尘螨滴剂用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎,过敏性哮喘的脱敏治疗,粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒用于点刺试验,辅助诊断因粉尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病,为粉尘螨滴剂配套体内诊断产品。为我国脱敏诊疗市场的创新型医药企业,公司不断提升在过敏性疾病领域的覆盖能力,成立了依托学术推广为主要模式的专业学术营销团队,通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度,市场影响持续扩大。

西南证券罗栗

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