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关注防御板块中的低位龙头
发布时间:2017-11-24 17:03:200  

1123日是西方的感恩节,这天出现了黑色星期四,沪指跌幅近80点,不少大涨的蓝筹个股纷纷下挫,市场中恐慌的魅影再现。笔者认为,当前年末机构结账预期、流动性紧张预期、12月美国加息预期等利空因素形成了共振。

后期路在何方?如果沪指60日均线不收复不想战斗,放马南山轻仓或空仓休息是一种选择;另外一种选择就是继续战斗,因为IPO堰塞湖解除的预期,以及审批终身负责制,守住不发生金融系统性风险的大战略,依然可以让大家看到政策的阳光和呵护。

根据当前的市场特征,除了超跌的优质股依然有机会,立足未来2个月,特别建议投资者关注股价处于相对低位的防御板块中的龙头品种。具体如下,供参考:

一、 纺织服装:近期全国天气转冷,叮嘱添加衣物成为父母的口头禅。纺织服装是典型的防御板块,并且整个板块在今年以来涨幅排名靠后。部分龙头品种估值很低,却依然处于股价的底部区域。尽管大盘糟糕,但纺织服装板块近期明显跌不太动了。当前天时和地利已经具备,一旦受市场关注人气激活,上涨也是顺理成章。龙头个股如:海澜之家歌力思等。

二、 农业板块:农业板块是典型的防御板块,中国是农业大国,人口众多,农业是中国发展之根。特别是惯例12月中下旬召开中央农村工作会议并且每年一号文件就是农业。综合行业龙头和业绩情况,龙头个股如:苏垦农发、隆平高科等。

三、 医药板块:冬季容易感冒发烧,偶尔还有禽流感等预防。医药板块性价比酒可能更高些,2017新版医保目录扩容,进入医保目录的品种预期在2018年放量;前期《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》中表述了对医药行业的深化改革,鼓励创新并满足需求。综合盈利的规模和增量两个方向,笔者坚定建议把握两端:医药龙头和进入医保的创新药,相关个股以医药为例如:华东医药、易明医药等。

四、 商场零售:防御板块中,商场零售是比较受关注的,年底办年货,商场自然是大家首选之地,不管是新零售还是老零售。双十一后,部分商业零售个股出现了回调,有统计表明,12月到次年2月往往是商场零售比较好的布局时机。另外,双十二和圣诞节即将来临,商场零售业会受市场关注,龙头个股如:鄂武商A、苏宁云商等。

五、 交运板块:交通运输行业具有较好的现金流,防御能力较强。该行业中还具有较强的国际竞争力,特别是轨道交通方面,中国高铁是中国现代制造业的名片,龙头个股如中国中车等。改革预期也值得关注如:广深铁路等。另外,航空股受益于供给侧改革,龙头个股如:中国国航等。

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